ソフトバンク＆SBIグループ株式ファンド

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ソフトバンク＆SBIグループ株式ファンドの特徴

ソフトバンク＆SBIグループの株式で運用
ソフトバンク＆SBIグループ株式・マザーファンドを通じて、ソフトバンク株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
  代表的な投資対象企業
ヤフー株式会社 ソフトバンク株式会社 SBIホールディングス株式会社
ヤフー株式会社 ソフトバンク株式会社 SBIホールディングス株式会社
 
組入れ比率
原則として、銘柄の組入れ比率は、組入れ銘柄の時価総額に比例して決定します。
ただし、1銘柄の組入れ比率は、100％を主要投資先（当該銘柄の時価総額が組入れ銘柄の時価総額合計の概ね5％を上回るもの）の数で除した値を概ねの上限とします。上限により切り捨てられた比率は、残りの銘柄に時価総額比例で再配分されます。再配分の結果、組入れ比率が上限を超える銘柄が出た場合は、この上限を超える部分を切捨て、切捨てた比率は再び残りの銘柄に時価総額比例で再配分されます。このルーチンを繰り返して組入れ比率を決定します。
なお、提出日現在の主要投資先は3社であるため1銘柄の組入れ比率は「概ね33.3％を上限」となります。
ポートフォリオの調整
ポートフォリオは原則として四半期ごとに調整を行います。
ファミリーファンド方式による運用
ソフトバンク＆SBIグループ株式・マザーファンドを通じて運用する「ファミリーファンド方式」で行います。
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商品概要

商品分類 追加型株式投資信託/国内株式型
継続募集期間 2010年1月28日(木)〜2011年1月27日(木)
※お申し込み期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって、原則として更新されます。
信託期限 無期限
決算日 10月27日（休業日の場合は翌営業日）
お申込単位 1万口以上1万口単位（当初元本1口1円）
お申込手数料（税込） 基準価額に対して最大3.675％（税込）　インターネットコースよりお申込の場合は2.1％（税込）
信託報酬（税込） 純資産総額に対して年率0.882％
目論見書をご覧ください（SBI証券のページ）。
  • ※当ファンドはマザーファンド受益証券を通じて運用し、国内株式を投資対象としています。株式など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し、元本を割り込むことがあります。
  • ※当商品紹介ページの内容は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ご注文の際は、当該投資信託の「目論見書」を必ずご一読いただき、商品内容などを十分ご理解いただいたうえで、ご自身のご判断でお申し込みください。
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